Reserves en voorzieningen
Verloop Algemene reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 21.966 | 25.215 | 25.185 | 24.271 | 23.363 |
Resultaat 2021 | 4.771 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2021 | -1.585 | ||||
Saldo 1-1-2022 ná resultaatbestemming | 25.153 | ||||
Dekking saldi meerjarenbegroting 2023-2026 | 115 | -769 | -763 | -935 | |
Bij: saldo 2022 conform tussentijdse rapportage | 552 | ||||
Saldo 2022 (inclusief tussentijdse rapportage) | 25.704 | ||||
Bijdrage giro 555 Samen in actie voor Oekraïne | -42 | - | - | - | - |
Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Kwartiermaker dijkversterking | -22 | - | - | - | - |
Dekking prijsindexering investeringsplan | -219 | - | - | - | - |
Amendementen Kadernota 2022: | - | - | - | - | - |
GMP-plus verkeersonderzoeken 2022-2025 | -45 | -45 | -45 | -45 | - |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | -61 | - | - | - | - |
Saldo per 31-12 | 25.215 | 25.185 | 24.271 | 23.363 | 22.328 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand | Resultaat- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | bestemming | 31-12-2026 | ||||||
Overzicht reserves | ||||||||
Algemene reserve | 21.966 | 3.186 | 63 | -30 | -914 | -908 | -1.035 | 22.328 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||
Aanpassing kruising Valom | 325 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 290 |
Sociaal Culturele Centra | 434 | 0 | -41 | -41 | -41 | -42 | -42 | 225 |
Maatregelen GMP+ | 3.591 | 0 | 1.650 | 0 | -9 | -37 | -80 | 5.115 |
Fietsvoorzieningen | 2.100 | 0 | 69 | 0 | 0 | -33 | -34 | 2.102 |
Rehabilitatie wegen | 231 | 0 | 58 | 80 | 84 | 76 | 76 | 604 |
Tijdelijke huisvesting SGS | 394 | 0 | -78 | -79 | -79 | -79 | -79 | 0 |
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
Reserve inzet woningbouw | 1.663 | 0 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 |
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 76 | 0 | -18 | -19 | -19 | -19 | 0 | 1 |
Reserve grondexploitaties | ||||||||
Reserve grondexploitatie | 7.775 | 0 | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.451 |
Reserves overige bestemmingen | ||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 1.743 | 0 | -1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Civieltechnische kunstwerken | 93 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 |
Inzet combinatiefunctionarissen | 14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst | 73 | 0 | -7 | -37 | 8 | 8 | 8 | 54 |
Landschapsfonds | 126 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Sociaal domein | 1.069 | 399 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440 |
WMO-hulpmiddelen | 322 | 0 | -221 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 113 | 0 | 89 | 58 | 57 | 317 |
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Startersleningen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
Vervanging straatmeubilair | 95 | 0 | 20 | 20 | 20 | 6 | 5 | 166 |
NEXTgarden | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Groenfonds Lingewaard | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Transitiefonds energie | 889 | 73 | -270 | -283 | 65 | 63 | 60 | 596 |
Parkeren | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Extra toevoeging voorziening wegen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Totaal bestemmingsreserves | 27.661 | 472 | 79 | -454 | 128 | 11 | -19 | 27.874 |
Totaal reserves | 49.627 | 3.658 | 141 | -484 | -786 | -897 | -1.054 | 50.203 |
Overzicht voorzieningen | ||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Wethouderspensioenen | 5.704 | -38 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5.546 | |
Voorziening ruilverkaveling | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
6.105 | 0 | -76 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5.909 | |
Egalisatievoorzieningen | ||||||||
Onderhoud wegverhardingen* | 2.109 | 96 | -904 | 296 | -1.914 | -1.914 | -2.229 | |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
Onderhoud buitensport accommodaties | 696 | 200 | 355 | 330 | 330 | 330 | 2.239 | |
Onderhoud gebouwen | 2.743 | -407 | -77 | -77 | -77 | -77 | 2.028 | |
5.755 | 0 | -111 | -626 | 549 | -1.661 | -1.661 | 2.244 | |
Voorzieningen van derden verkregen middelen met | ||||||||
Voorziening planschade | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
Voorziening riolering | 5.481 | -402 | 353 | 393 | 388 | 392 | 6.605 | |
Voorziening grafrechten | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | |
Voorziening vooruit ontvangen leges | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | |
7.767 | 0 | -402 | 353 | 393 | 388 | 392 | 8.891 | |
Totaal voorzieningen | 19.628 | 0 | -588 | -303 | 911 | -1.303 | -1.299 | 17.045 |
Totaal reserves en voorzieningen | 69.255 | 3.658 | -447 | -787 | 125 | -2.200 | -2.354 | 67.248 |